2020年-10月-20日 07:29:36
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白酒暴跌、酱油暴跌!消费龙头终于倒下!

2020-09-04 17:13:07   来源:凤凰网   点击:
昨夜美股罕见暴跌,道指盘中一度狂泻超1000点,纳指下跌近5%,创下6月11日以来最大单日跌幅。

美股暴跌,A股受惊。今早两市大幅低开,竞价开盘超3600只股集体飘绿,仅89只股飘红,剧烈波动的盘面持续考验股民的小心脏。

午后情绪回暖,截至收盘,两市上涨超1800家。受重磅利好消息刺激,半导体板块逆势大涨,但前期持续暴涨的行业龙头集体下挫,昨日暴跌的海天味业今天继续暴跌超7%。

对此,雪球站内发起投票“海天味业们闪崩,乡亲们是喜是忧?”近八成球友表示:喜!

01

高位龙头集体下挫 白酒啤酒酱油领跌

今天前期热门板块出现大调整,曾经暴涨的龙头股高位跳水,核心资产受资金抛售的力度加大。

“药中茅台”片仔癀开盘大跌,股价跌超7%,云南白药、青岛啤酒等品牌龙头也出现了明显资金分歧,抛售猛烈。通策医疗、欧普康视跌近10%,调味品龙头海天味业,已连续两日大跌7%。

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此前,银河证券罕见唱空消费股的研报,一度引发市场热议。据银河研报数据,2016年至今,食品饮料行业的市盈率均值为31.87倍,最大值为51.76倍,就是当下的市盈率。这个市盈率水平仅次于休闲服务业、计算机、国防军工、电子、医药生物等,但是是少有的市盈率创历史新高的板块。

港美股的大幅调整出现在科技股中,但是A股科技股却未出现这种情况,业内人士表示,主要是因为前期A股的科技股已有一定幅度的调整。

总结来看,在美股、港股和A股三大市场中,领跌板块的共同点都是前期积累了巨大涨幅,前期有较大收益的投资者都有急于兑现收益的冲动。

02

半导体板块逆市飘红 行业有望迎来重磅利好

今天市场普跌之下,芯片板块却逆市飘红,半导体指数强势上涨,指数盘中一度涨超5%以上。

从题材领涨来看,光刻胶、IGBT指数、氮化镓、圆晶产业指数、长江存储指数等一众半导体相关指数集体大涨,

板块内,晓程科技20%涨停,台基股份、扬杰科技涨超10%,三安光电、沪硅产业-U、中微公司、北方华创集体拉升。

消息面上迎来重磅利好,我国计划把大力支持发展第三代半导体产业,写入正在制定中的“十四五”规划,计划在2021-2025年期间,在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面,大力支持发展第三代半导体产业,以期实现产业独立自主。

据悉,由于传统半导体制程工艺已近物理极限,“摩尔定律”演进开始放缓,第三代半导体是“超越摩尔定律”的重要发展内容。第三代半导体材料主要是以碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)为代表的宽禁带的半导体材料,是支撑新一代移动通信、新能源汽车、高速轨道列车、能源互联网等产业自主创新发展和转型升级的重点核心材料和电子元器件。

随着物联网、大数据和人工智能驱动的新计算时代的发展,对半导体器件的需求日益增长,对器件可靠性与性能指标的要求也更加严苛。以碳化硅为代表的第三代半导体开始逐渐受到市场的重视,国际上已形成完整的覆盖材料、器件、模块和应用等环节的产业链,全球新一轮的产业升级已经开始。

03

特斯拉苹果大旗倒下 “恐高症”在全球蔓延

经济学家海曼·明斯基曾说过,好日子的时候,投资者敢于冒险;好日子的时间越长,投资者冒险越多,直到过度冒险。一步一步地,投资者会到达一个临界点上,其资产所产生的现金不再足以偿付他们用来获得资产所举的债务。投机性资产的损失促使放贷者收回其贷款。“从而导致资产价值的崩溃。”

9月3日晚,美股迎来了这一时刻。在经历了又一轮上涨潮后,道指昨日收盘重挫逾800点,盘中一度杀跌过千点;纳指跌近5%,标普500指数跌3.52%,均创6月11日以来最大单日跌幅。科技股大跌,苹果跌超8%,特斯拉跌超9%,标普500科技板块收跌5.83%。

那么,到底发生了什么?索罗斯曾说过,美股有两大风险,其中之一就是美国总统大选。此前一直质疑邮寄投票的特朗普再度语惊四座,呼吁支持者投两次票,一次邮寄和一次亲自投票。相关言论引发轩然大波,诱使他人重复投票属于违法行为。随后,推特还屏蔽了他发的两条帖子。他还表示,每次像福克斯新闻这种机构抑制民调发布时间时,股市就会下跌。而在此前,美媒称,已有81位诺奖获得者联名支持拜登。

另据中青报消息,蓬佩奥再度大放厥词:3个月内要关停美境内的全部孔子学院、几周内将对华为采取进一步行动。他同时还声称,美国眼下面临的是一个有14亿人口、GDP年增速约为6%的国家的经济挑战,要与中国打“经济冷战”。

与此同时,美国方面的分析师指出,近期公布的经济数据超预期,特别是刚刚公布的就业数据显示,经济恢复的速度非常快。而在此之前,市场一直预期新的经济刺激法案将出台。但超预期的经济数据将减轻国会达成协议的压力,股市却对此的预期已有透支。

04

机构抱团是否瓦解,要远离高位股了吗?

过去几个月,以白酒、酱油等食品饮料龙头股为代表的的个股行情,先后走出一波牛市行情,机构资金、散户资金蜂拥而上,抱团迹象猛烈,而从基金持仓及北上资金持仓情况来看,这些龙头股无疑也成为大资金重仓的重点。

如今热门股带头下跌,大批白马股集体“闪崩”,背后是不是也暗示着抱团资金联盟正在发生松动?

从北上资金的调仓方向来看,近7日活跃个股流向中,格力电器、京东方A、伊利股份等核心白马成为流入重点,而五粮液、药明康德等前期“吃药喝酒”行情的龙头代表则成为卖出的重点。

部分观点认为,消费股阵营背后资金抱团的松动,意味着资金在发生分歧。粤开证券分析称,沪指围绕3400点区域反复震荡,权重股能否持续发力成为指数突破上方阻力的关键。近期市场对于消费股的投资机会存在一定分歧,消费股有所回调,在冲关的关键阶段,权重股的熄火在一定程度上影响了冲关的力度。

不过,在券商看来,目前A股市场这种抱团资金并不会马上消散。

中银证券投研分析指出,抱团的逻辑主要有两个:一是内资的“申购-增配”正反馈机制,二是海外资金成本与食品饮料预期收益率的关系。后续这两个趋势还会持续,一是因为银行理财产品的净值化和打破刚兑会催化居民资产搬家的过程,公募对于消费的持仓集中度依然排在所有板块的第一位,叠加食品饮料年内收益率排名第一的因素,“申购-增配”的正反馈机制会再次生效。二是即使在食品饮料的估值已经超过50X的情况下,相较而言海外资金成本还是更便宜。

那么随着美股、港股的科技股以及A股消费股的集体重挫,现在是不是要选择远离高位股了?

以A股中的消费股为例,中银证券数据显示,2000年以来,食品饮料行业指数累计涨幅3186%,是全市场唯一一个历史涨幅超过10倍的行业;今年以来,食品饮料以超过60%的涨幅继续领跑全行业。目前食品饮料行业指数的估值已经来到历史新高,子行业中白酒估值新高,饮料和食品分别位于历史90%和97%分位上。

事实上,对于这一轮全球科技和消费等高位股的调整,上海一私募人士直言,这些个股估值一直处于高位,任何风吹草动都可能引发波动。

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